CURSO EN ANALÍTICA DE DATOS ENFOCADA A LAS FINANZAS: “Análisis de relación entre variables y proyecciones”

Presentación

En el mundo financiero actual, la capacidad para analizar datos y proyectar tendencias es crucial para una toma de decisiones informada y estratégica. Este curso ofrece una inmersión profunda en la analítica de datos aplicada a las finanzas, enseñando a identificar y analizar la relación entre variables financieras clave. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas analíticas para realizar proyecciones precisas, interpretar datos complejos y desarrollar estrategias basadas en insights financieros sólidos. Ideal para profesionales que buscan potenciar su habilidad en el análisis de datos y optimizar la planificación financiera, este curso proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los desafíos del entorno financiero moderno.

Objetivos

• Identificar y evaluar cómo interactúan las variables financieras y su impacto en el desempeño económico.
• Aplicar técnicas de modelado predictivo para realizar proyecciones financieras basadas en datos históricos y tendencias.
• Utilizar herramientas de visualización de datos para presentar de manera clara y efectiva los resultados analíticos, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Dirigido a

• Analistas financieros y de datos que buscan mejorar sus habilidades en el análisis de relaciones entre variables y en la realización de proyecciones.
• Profesionales del sector financiero que desean aplicar técnicas avanzadas de analítica de datos para optimizar la toma de decisiones.
• Emprendedores y empresarios que quieren utilizar el análisis de datos para mejorar la planificación financiera y la gestión de sus negocios.
• Personas interesadas en desarrollar una carrera en finanzas con un enfoque en el análisis de datos y la toma de decisiones basadas en información analítica.

Plan de estudios

CONTENIDO: “ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES Y PROYECCIONES”

1. Conceptos estadísticos para la toma de decisiones financieras: promedio, desviación, correlación.
2. Regresiones simples: lineales y no lineales.
3. Regresiones múltiples.
4. Conceptos básicos de riesgo: VaR, CVaR bajo métodos paramétricos y no paramétricos.

Expositores

Mg. Luis Fernando Montes

• Experiencia docente de más de veinte años y en investigación aplicada por más de once, en las áreas de Riesgos financieros y finanzas corporativas. Vinculado al Grupo de Investigación en Ingeniería financiera GINIF. Ingeniero Electricista. Especialista en finanzas y mercado de Capitales, Especialista en riesgos financieros y Magíster en Finanzas. He liderado proyectos de investigación en las áreas riesgos financieros, Diagnostico y Valoración de empresas y Opciones Reales.
• Ha asesorado y evaluado trabajos de grado de maestría y ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales. Profesional con habilidades para trabajo en equipo, disciplinado y organizado.

Metodología

La metodología de enseñanza-aprendizaje es dinámica (teórico-práctica). Se utilizará un método activo de dictado basado en la experiencia de cada uno de los participantes, reforzándolo con la discusión en grupo basado en casos.

Requisitos de admisión

• Ficha de datos (personales, profesional, académicos, entre otros).
• Comprobante de pago.
• Correo con extensión Gmail para el acceso a las sesiones en Google Meet

Duración

06 días.

Calendario

Inversión

• Precio: S/ 450.00.
• Pronto pago hasta el 27 de setiembre: S/ 400.00.
• Descuentos:
  • 5% de descuento corporativo (2 personas).
  • 10% de descuento corporativo (3 personas a más).
  • 20% de descuento para antiguos alumnos UCSP.
• Cierre de inscripciones: 04 de octubre.

Certificación

Certificado digital otorgado por la Dirección de la Escuela de Postgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales.

Organiza